SA Group

Tour de contrôle financière

SA
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🏢 Entité :
📅 Mois :

Gestion Financière : Toutes

Supervision des besoins de trésorerie, charges fixes, et frais journaliers (Avril 2026).

🏢

Charges Fixes (Total)

Enveloppe mensuelle
31 955,37 €

Somme des charges mensuelles et journalières.

💳

Déjà Prélevé

- 0,00 €

Factures passées ce mois-ci.

Reste à décaisser (À venir)
- 31 955,37 €
Somme restante attendue d'ici la fin du mois.

➕ Déclarer une nouvelle charge fixe (Pro)

⏳ Décaissements à venir ce mois-ci

Ce qui n'a pas encore été débité, calculé selon vos réglages (Mensuel / Journalier).

8 lignes attendues
Date / Fréq. Charge / Fournisseur Reste Prévu
Journalier
Mon Plant Fraise Marketing / Ads
Pub meta
 - 21 900,00 €
Journalier
La Fraise Touch Marketing / Ads
Pub meta
- 4 500,00 €
Journalier
La Fraise Touch Remboursement Emprunt
GC RE YOULEND
 - 3 840,00 €
Le 10
La Fraise Touch Taxes & Impôts
URSSAF RHONE ALPES
 - 45,33 €
Le 30
La Fraise Touch Rémunération Collaborateur
Laurette Piguet
 - 1 277,27 €
À définir
Mon Plant Fraise Assurances
Abeille IARD et Sante
 - 253,75 €
À définir
Mon Plant Fraise Logiciel / SaaS
OPENAI *CHATGPT SUBSCR
 - 87,17 €
À définir
La Fraise Touch Logiciel / SaaS
OPENAI
 - 51,85 €

Répartition des Sorties

Où va l'argent de l'entreprise ce mois-ci

Détail par catégorie (Réel)

SOFRA - Compta
1 transaction(s)
- 800,00 €

🔧 Paramétrage des Charges

💡 L'IA a trouvé des charges pro récurrentes !

compte joint amo & sam
Mon Plant Fraise Prélevé 58 fois au total • Coût moyen : 8 384,16 € / mois
Samia Revolut
Mon Plant Fraise Prélevé 29 fois au total • Coût moyen : 2 351,02 € / mois
LEROY MERLIN FR
Mon Plant Fraise Prélevé 6 fois au total • Coût moyen : 864,29 € / mois
CCM VALLEE VERTE
Mon Plant Fraise Prélevé 4 fois au total • Coût moyen : 556,67 € / mois
INTERMARCHE
Mon Plant Fraise Prélevé 11 fois au total • Coût moyen : 232,08 € / mois

Catalogue des abonnements & frais journaliers

L'IA convertit les frais journaliers en provision mensuelle pour calculer le budget global.

- 31 955,37 € / mois
Charge / Fournisseur Fréquence & Réglage Budget Estimé Mensuel
La Fraise Touch Rémunération Collaborateur
Laurette Piguet
Moyenne calculée par l'IA d'après l'historique.
- 1 277,27 € /mois
La Fraise Touch Remboursement Emprunt
GC RE YOULEND
Saisi : 128,00 € / jour x 30 j
- 3 840,00 € /mois
Mon Plant Fraise Marketing / Ads
Pub meta
Saisi : 730,00 € / jour x 30 j
- 21 900,00 € /mois
Mon Plant Fraise Assurances
Abeille IARD et Sante
Moyenne calculée par l'IA d'après l'historique.
- 253,75 € /mois
La Fraise Touch Marketing / Ads
Pub meta
Saisi : 150,00 € / jour x 30 j
- 4 500,00 € /mois
Mon Plant Fraise Logiciel / SaaS
OPENAI *CHATGPT SUBSCR
Moyenne calculée par l'IA d'après l'historique.
- 87,17 € /mois
La Fraise Touch Logiciel / SaaS
OPENAI
Moyenne calculée par l'IA d'après l'historique.
- 51,85 € /mois
La Fraise Touch Taxes & Impôts
URSSAF RHONE ALPES
Moyenne calculée par l'IA d'après l'historique.
- 45,33 € /mois